GREAT WATERS WEALTH MANAGEMENT

CIK: 0001964535

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
96.00 3 3 4

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
563.77M 503.87M 59.90M 11.89 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
46.84M 35.53M 35.53M 35.53M 35.53M

DFUS

Inst. Shares Owned: 1.68M

---.--

---.-- (--.--%)

BND

Inst. Shares Owned: 833.84K

---.--

---.-- (--.--%)

DFAS

Inst. Shares Owned: 529.76K

---.--

---.-- (--.--%)

DFAT

Inst. Shares Owned: 436.05K

---.--

---.-- (--.--%)

DFAC

Inst. Shares Owned: 383.47K

---.--

---.-- (--.--%)

IWM

Inst. Shares Owned: 197.06K

---.--

---.-- (--.--%)

VTEB

Inst. Shares Owned: 90.78K

---.--

---.-- (--.--%)

PHB

Inst. Shares Owned: 53.06K

---.--

---.-- (--.--%)

SRLN

Inst. Shares Owned: 44.16K

---.--

---.-- (--.--%)

SPGM

Inst. Shares Owned: 40.61K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHB

Inst. Shares Owned: 37.47K

---.--

---.-- (--.--%)

AAPL

Inst. Shares Owned: 36.11K

---.--

---.-- (--.--%)

IVT

Inst. Shares Owned: 34.48K

---.--

---.-- (--.--%)

EFA

Inst. Shares Owned: 34.09K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHF

Inst. Shares Owned: 33.47K

---.--

---.-- (--.--%)

DCI

Inst. Shares Owned: 33.20K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHO

Inst. Shares Owned: 31.89K

---.--

---.-- (--.--%)

VGSH

Inst. Shares Owned: 31.74K

---.--

---.-- (--.--%)

PCY

Inst. Shares Owned: 31.67K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHD

Inst. Shares Owned: 30.51K

---.--

---.-- (--.--%)

MMM

Inst. Shares Owned: 29.74K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHA

Inst. Shares Owned: 26.24K

---.--

---.-- (--.--%)

PFE

Inst. Shares Owned: 26.10K

---.--

---.-- (--.--%)

SPLV

Inst. Shares Owned: 24.74K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHZ

Inst. Shares Owned: 23.92K

---.--

---.-- (--.--%)

XEL

Inst. Shares Owned: 23.23K

---.--

---.-- (--.--%)

CORP

Inst. Shares Owned: 20.86K

---.--

---.-- (--.--%)

DGRE

Inst. Shares Owned: 19.99K

---.--

---.-- (--.--%)

UNH

Inst. Shares Owned: 18.68K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHG

Inst. Shares Owned: 17.44K

---.--

---.-- (--.--%)

VGK

Inst. Shares Owned: 15.76K

---.--

---.-- (--.--%)

HWKN

Inst. Shares Owned: 15.50K

---.--

---.-- (--.--%)

VGR

Inst. Shares Owned: 15.00K

---.--

---.-- (--.--%)

PSO

Inst. Shares Owned: 14.51K

---.--

---.-- (--.--%)

HON

Inst. Shares Owned: 14.27K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHM

Inst. Shares Owned: 13.89K

---.--

---.-- (--.--%)

IWD

Inst. Shares Owned: 13.60K

---.--

---.-- (--.--%)

ACWI

Inst. Shares Owned: 13.59K

---.--

---.-- (--.--%)

GIS

Inst. Shares Owned: 12.22K

---.--

---.-- (--.--%)

USB

Inst. Shares Owned: 11.62K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHE

Inst. Shares Owned: 10.99K

---.--

---.-- (--.--%)

BSX

Inst. Shares Owned: 10.42K

---.--

---.-- (--.--%)

IWF

Inst. Shares Owned: 10.14K

---.--

---.-- (--.--%)

GNL

Inst. Shares Owned: 10.00K

---.--

---.-- (--.--%)

SFL

Inst. Shares Owned: 10.00K

---.--

---.-- (--.--%)

PFFA

Inst. Shares Owned: 10.00K

---.--

---.-- (--.--%)

OHI

Inst. Shares Owned: 10.00K

---.--

---.-- (--.--%)

MDT

Inst. Shares Owned: 8.31K

---.--

---.-- (--.--%)

TTC

Inst. Shares Owned: 8.21K

---.--

---.-- (--.--%)

AMZN

Inst. Shares Owned: 7.76K

---.--

---.-- (--.--%)

CL

Inst. Shares Owned: 7.55K

---.--

---.-- (--.--%)

TERN

Inst. Shares Owned: 6.95K

---.--

---.-- (--.--%)

BAC

Inst. Shares Owned: 6.67K

---.--

---.-- (--.--%)

HRL

Inst. Shares Owned: 6.15K

---.--

---.-- (--.--%)

DAL

Inst. Shares Owned: 6.01K

---.--

---.-- (--.--%)

MO

Inst. Shares Owned: 5.44K

---.--

---.-- (--.--%)

NVDA

Inst. Shares Owned: 5.14K

---.--

---.-- (--.--%)

GMF

Inst. Shares Owned: 4.79K

---.--

---.-- (--.--%)

IEMG

Inst. Shares Owned: 4.50K

---.--

---.-- (--.--%)

MSFT

Inst. Shares Owned: 4.48K

---.--

---.-- (--.--%)

VCSH

Inst. Shares Owned: 4.41K

---.--

---.-- (--.--%)

ECL

Inst. Shares Owned: 4.22K

---.--

---.-- (--.--%)

CMA

Inst. Shares Owned: 4.05K

---.--

---.-- (--.--%)

CNI

Inst. Shares Owned: 3.89K

---.--

---.-- (--.--%)

SCHX

Inst. Shares Owned: 3.86K

---.--

---.-- (--.--%)

MU

Inst. Shares Owned: 3.60K

---.--

---.-- (--.--%)

ABT

Inst. Shares Owned: 3.58K

---.--

---.-- (--.--%)

TSLA

Inst. Shares Owned: 2.87K

---.--

---.-- (--.--%)

VTI

Inst. Shares Owned: 2.73K

---.--

---.-- (--.--%)

OTTR

Inst. Shares Owned: 2.73K

---.--

---.-- (--.--%)

GOOGL

Inst. Shares Owned: 2.60K

---.--

---.-- (--.--%)

HIG

Inst. Shares Owned: 2.59K

---.--

---.-- (--.--%)

TGT

Inst. Shares Owned: 2.00K

---.--

---.-- (--.--%)

JNJ

Inst. Shares Owned: 1.63K

---.--

---.-- (--.--%)

COST

Inst. Shares Owned: 1.53K

---.--

---.-- (--.--%)

BRK-B

Inst. Shares Owned: 1.47K

---.--

---.-- (--.--%)

TRV

Inst. Shares Owned: 1.34K

---.--

---.-- (--.--%)

IVV

Inst. Shares Owned: 1.33K

---.--

---.-- (--.--%)

DHR

Inst. Shares Owned: 1.31K

---.--

---.-- (--.--%)

PXD

Inst. Shares Owned: 1.00K

---.--

---.-- (--.--%)

MCK

Inst. Shares Owned: 994.00

---.--

---.-- (--.--%)

HD

Inst. Shares Owned: 965.00

---.--

---.-- (--.--%)

LLY

Inst. Shares Owned: 843.00

---.--

---.-- (--.--%)

SPY

Inst. Shares Owned: 821.00

---.--

---.-- (--.--%)

AMP

Inst. Shares Owned: 819.00

---.--

---.-- (--.--%)

AMGN

Inst. Shares Owned: 802.00

---.--

---.-- (--.--%)

FICO

Inst. Shares Owned: 726.00

---.--

---.-- (--.--%)

ROK

Inst. Shares Owned: 721.00

---.--

---.-- (--.--%)

META

Inst. Shares Owned: 658.00

---.--

---.-- (--.--%)

ADBE

Inst. Shares Owned: 410.00

---.--

---.-- (--.--%)