HERITAGE WEALTH MANAGEMENT, INC./TEXAS

CIK: 0001966400

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
35.00 9 1 3

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
141.95M 110.16M 31.80M 28.87 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
11.75M 15.08M 15.08M 15.08M 15.08M

DFUS

Inst. Shares Owned: 821.73K

---.--

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DFUV

Inst. Shares Owned: 575.39K

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DFAS

Inst. Shares Owned: 300.53K

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DFAI

Inst. Shares Owned: 268.33K

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VNQ

Inst. Shares Owned: 110.97K

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DFIV

Inst. Shares Owned: 54.25K

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SGOV

Inst. Shares Owned: 45.88K

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IJR

Inst. Shares Owned: 38.96K

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DLN

Inst. Shares Owned: 23.21K

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DFAU

Inst. Shares Owned: 17.73K

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VGIT

Inst. Shares Owned: 16.60K

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SLB

Inst. Shares Owned: 15.82K

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FBND

Inst. Shares Owned: 15.18K

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EFA

Inst. Shares Owned: 14.11K

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IJH

Inst. Shares Owned: 10.37K

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XOM

Inst. Shares Owned: 10.23K

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LYRA

Inst. Shares Owned: 10.00K

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TRGP

Inst. Shares Owned: 9.33K

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AAPL

Inst. Shares Owned: 6.22K

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COP

Inst. Shares Owned: 5.50K

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FHLC

Inst. Shares Owned: 4.47K

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CVX

Inst. Shares Owned: 1.96K

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PSX

Inst. Shares Owned: 1.63K

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IVV

Inst. Shares Owned: 1.47K

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SPGI

Inst. Shares Owned: 1.44K

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BRK-B

Inst. Shares Owned: 948.00

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MSFT

Inst. Shares Owned: 896.00

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